近日，中國工商銀行按照國家外匯管理局推出的跨國公司外匯資金集中運營管理政策，成功為中國中化集團辦理了一筆將境外人民幣外債資金劃轉至集團境內賬戶的業務，為該集團在國內投資建設的重點項目提供了及時的資金支持。這項政策已經從今年6月1日開始在全國試點。

據介紹，國家外匯管理局推出的跨國公司外匯資金集中運營政策主要有以下幾項內容：一是創新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，賬戶內可以全部或部分共享外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照了解客戶、了解業務、盡職審查等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續，服務貿易等項目對外支付需按規定提交稅務備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制；在規定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金余缺。

工行相關負責人表示，通過這項政策跨國企業將獲得經營管理效益的顯著提升。一是可實現集團全球現金資源的集中調配，為利用好兩個市場、兩種資源提供了有效渠道。二是能夠大大減少跨境資金實際流動規模和外匯資金敞口頭寸，并將境內外分散的資金變為集中管理，對于降低財務成本、提高財務收益起到積極作用。三是企業獲得了貿易投資便利化優惠，減輕了人工操作成本。四是總部實現了對集團內各項金融業務、金融資源的聚集，總部資金中心和管理中心的職能大大增強，并為未來人民幣完全可兌換后開展更大規模的全球現金管理奠定了寶貴的經驗基礎。