首只國企混改基金終募集181.72億 認購比例55.27%

北京商報訊 (記者 馬元月 蘇長春)首只參與國企混改的公募基金—嘉實元和直投封閉混合型發(fā)起式基金(以下簡稱“嘉實元和”)的發(fā)行階段終于落幕。值得注意的是，嘉實元和的募集規(guī)模并非像坊間所傳200億元，其最終的募集規(guī)模為 181.72億元，由于超過該基金設(shè)定的100億元募集上限，公司已啟動末日比例配售，投資者認購申請確認比例為55.27%。

昨日，嘉實元和發(fā)布公告顯示，嘉實元和于9月23日首日發(fā)售，最終有效認購申請金額為181.72億元，扣除募集費用并計算份額后已經(jīng)超過基金合同中規(guī)定的募集上限100億元。因此，嘉實基金已經(jīng)對9月23日投資者的有效認購申請采取末日比例配售的方式進行確認，最終投資者認購申請確認比例為55.27%。

末日比例配售是指在基金募集期內(nèi)，募集期末日前的有效認購申請全額確認成功，對最后一日的有效認購申請，根據(jù)剩余額度，予以比例配售。錢景財富 基金相關(guān)研究員對北京商報記者表示，由于嘉實元和開賣首天就超過募集上限，那么當(dāng)天的申購者將會全部按照55.27%的比例予以配售。

不可否認，嘉實元和作為首嘗國企混改“滋味”，成功投資中石化[微博]銷售公司股權(quán)的公募基金，在發(fā)行階段可謂首戰(zhàn)告捷。據(jù)悉，嘉實元和在9月23日開發(fā)當(dāng)日，不到半天的時間就已經(jīng)完成了100億元的募集目標，其主承銷商招商證券(11.65, 0.02, 0.17%)幫助嘉實基金完成了一半的銷售任務(wù)。

那么對于認購到嘉實元和的投資者來說，是否可以高枕無憂？事實上，業(yè)內(nèi)人士早已預(yù)測，嘉實元和作為一只封閉式基金， 上市后并不排除會面臨折價的可能性，因為現(xiàn)在大部分封閉式基金都在折價交易，也就是說現(xiàn)在買到嘉實元和的投資者不一定就能穩(wěn)賺不賠。對于未認購到的基民來 說，嘉實元和成立后3個月內(nèi)將在上交所[微博]掛牌上市，上市后持有該基金的投資者可以在二級市場進行買賣，基民們可以靜待嘉實元和上市后的折價機會，通過二級市 場投資買入。